上午指数继续强势逼空，AI电力、AI应用超预期强势，中午监管提高保证金，给行情降温，大盘应声而下，不过市场中短线资金仍然很多，行情也不会就此结束，预期后市还会继续向上攀升，不过逼空态势被降温，有可能短线需要休整一下。

市场主要围绕三条主线展开，商业航天、AI电力、AI应用，现在商业航天处在一波狂欢的末期，后排个股开始连续跌停，前排也开始滞涨，参与难度较大，有退潮期的嫌疑。盘后国晟科技被强监管，有些影响市场情绪了，明天高标可能会继续杀跌，如果集体低开杀跌，那最好等冰点再去出手。

AI应用现在是最热的方向，还是上升周期，主要的龙头全都加速，利欧股份、直真科技、浙文互联、省广集团、美年健康、新里程、友邦吊顶、人民网，这样明天就很难再去直接接力，加上明天高标继续分歧预期，等充分分歧再看了。

AI电力感觉是个中线趋势类型的题材，特朗普表示美国政府正与主要科技公司（第一家是微软）合作，未来几周内将宣布多项举措，确保居民电费不受AIDC建设影响，CSP建设AIDC必须自掏腰包。这样预期后面还有很多海外订单刺激，看看这条线的趋势性行情。关注三变科技、中恒电气、博盈特焊、双杰电气、安靠智电、红相股份。

今日小圈子策略：早盘介入博盈特焊、安靠智电，真爱美家做T，持仓中恒电气，打板恒为科技。